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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20231101

66,846,236.910

1.08557151

1.08557151

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20231101

26,811,129.910

1.08450489

1.08450489

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20231101

32,498,458.260

1.08556162

1.08556162

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20231101

34,542,407.510

1.08347942

1.08347942

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20231101

24,899,783.280

1.08118903

1.08118903

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20231101

71,977,554.650

1.08183239

1.08183239

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20231101

22,902,423.120

1.08604055

1.08604055

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20231101

68,193,251.680

1.08344722

1.08344722

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20231101

54,076,415.550

1.08174466

1.08174466

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20231101

27,835,460.800

1.07476971

1.07476971

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20231101

16,218,348.020

1.07399166

1.07399166

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20231101

33,235,720.000

1.07212000

1.07212000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20231101

6,503,289.010

1.06611295

1.06611295

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20231101

3,722,494.090

1.06356974

1.06356974

潤(rùn)悅1號(hào)第266期

20231101

157,616,124.980

1.02576599

1.02576599

潤(rùn)悅1號(hào)第270期

20231101

73,433,413.280

1.02708384

1.02708384

潤(rùn)悅1號(hào)第279期

20231101

51,090,986.840

1.02358029

1.02358029

潤(rùn)悅1號(hào)第286期

20231101

53,937,082.820

1.02293056

1.02293056

潤(rùn)悅1號(hào)第290期

20231101

103,816,962.190

1.02095630

1.02095630

潤(rùn)悅1號(hào)第293期

20231101

63,198,821.900

1.02396017

1.02396017

潤(rùn)悅1號(hào)第299期

20231101

53,517,084.790

1.02209864

1.02209864

潤(rùn)悅1號(hào)第296期

20231101

101,654,719.630

1.02089621

1.02089621

潤(rùn)悅1號(hào)第310期

20231101

113,626,702.420

1.01755863

1.01755863

潤(rùn)悅1號(hào)第311期

20231101

17,073,138.040

1.02069337

1.02069337

潤(rùn)悅1號(hào)第315期

20231101

39,645,583.250

1.01814590

1.01814590

潤(rùn)悅1號(hào)第319期

20231101

27,853,250.900

1.01758187

1.01758187

潤(rùn)悅1號(hào)第318期

20231101

31,422,672.720

1.01622434

1.01622434

潤(rùn)悅1號(hào)第322期

20231101

57,804,028.950

1.01638819

1.01638819

潤(rùn)悅1號(hào)第325期

20231101

265,253,504.680

1.01295923

1.01295923

潤(rùn)悅1號(hào)第329期

20231101

154,212,557.390

1.01143549

1.01143549

潤(rùn)悅1號(hào)第335期

20231101

83,206,595.070

1.00958049

1.00958049

潤(rùn)悅1號(hào)第340期

20231101

99,008,750.880

1.01049960

1.01049960

潤(rùn)悅1號(hào)第339期

20231101

78,152,672.190

1.00768044

1.00768044

潤(rùn)悅1號(hào)第345期

20231101

189,895,709.160

1.00916029

1.00916029

潤(rùn)悅1號(hào)第344期

20231101

116,525,956.730

1.00656459

1.00656459

潤(rùn)悅1號(hào)第342期

20231101

141,112,860.650

1.01023647

1.01023647

潤(rùn)悅1號(hào)第347期

20231101

302,739,104.350

1.00879408

1.00879408

潤(rùn)悅1號(hào)第349期

20231101

304,066,564.680

1.00684293

1.00684293

潤(rùn)悅1號(hào)第350期

20231101

74,118,347.120

1.00588108

1.00588108

潤(rùn)悅1號(hào)第348期

20231101

103,362,032.180

1.00839039

1.00839039

潤(rùn)悅1號(hào)第352期

20231101

112,440,491.320

1.00598985

1.00598985

潤(rùn)悅1號(hào)第351期

20231101

103,446,183.140

1.00779556

1.00779556

潤(rùn)悅1號(hào)第356期

20231101

54,838,424.090

1.00491889

1.00491889

潤(rùn)悅1號(hào)第354期

20231101

66,719,966.810

1.00400227

1.00400227

潤(rùn)悅1號(hào)第355期

20231101

92,301,982.410

1.00520542

1.00520542

潤(rùn)悅1號(hào)第353期

20231101

93,538,736.610

1.00708150

1.00708150

潤(rùn)悅1號(hào)第358期

20231101

201,018,893.460

1.00459217

1.00459217

潤(rùn)悅1號(hào)第357期

20231101

106,770,398.270

1.00617630

1.00617630

潤(rùn)悅1號(hào)第359期

20231101

91,297,598.400

1.00453979

1.00453979

潤(rùn)悅1號(hào)第360期

20231101

301,144,946.200

1.00381649

1.00381649

潤(rùn)悅1號(hào)第361期

20231101

78,080,557.110

1.00382548

1.00382548

潤(rùn)悅1號(hào)第363期

20231101

111,276,377.560

1.00386455

1.00386455

潤(rùn)悅1號(hào)第362期

20231101

89,535,978.390

1.00466762

1.00466762

潤(rùn)悅1號(hào)第365期

20231101

111,661,934.380

1.00444313

1.00444313

潤(rùn)悅1號(hào)第364期

20231101

100,464,321.550

1.00464322

1.00464322

潤(rùn)悅1號(hào)第366期

20231101

97,412,904.040

1.00444313

1.00444313

潤(rùn)悅1號(hào)第367期

20231101

78,203,933.740

1.00444314

1.00444314

潤(rùn)悅1號(hào)第369期

20231101

99,508,806.200

1.00315342

1.00315342

潤(rùn)悅1號(hào)第368期

20231101

103,795,770.710

1.00352671

1.00352671

潤(rùn)悅1號(hào)第370期

20231101

93,662,087.400

1.00269872

1.00269872

潤(rùn)悅1號(hào)第372期

20231101

200,529,583.320

1.00274819

1.00274819

潤(rùn)悅1號(hào)第371期

20231101

50,412,915.070

1.00274321

1.00274321

潤(rùn)悅1號(hào)第374期

20231101

200,134,360.000

1.00187405

1.00187405

潤(rùn)悅1號(hào)第373期

20231101

110,495,470.510

1.00151793

1.00151793

潤(rùn)悅1號(hào)第375期

20231101

189,170,295.830

1.00159526

1.00159526

潤(rùn)悅1號(hào)第377期

20231101

138,080,434.840

1.00109792

1.00109792

潤(rùn)悅1號(hào)第376期

20231101

135,232,311.310

1.00109792

1.00109792

潤(rùn)悅1號(hào)第379期

20231101

114,825,931.330

1.00109792

1.00109792

潤(rùn)悅1號(hào)第378期

20231101

106,409,701.090

1.00109792

1.00109792

潤(rùn)悅1號(hào)第381期

20231101

101,133,629.880

1.00077809

1.00077809

潤(rùn)悅1號(hào)第380期

20231101

102,958,427.510

1.00081096

1.00081096

潤(rùn)悅1號(hào)第384期

20231101

58,703,496.580

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第382期

20231101

129,439,889.990

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第383期

20231101

199,998,284.900

0.99999142

0.99999142