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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20231129

72,197,633.270

1.08514021

1.08514021

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20231129

22,974,896.670

1.08947727

1.08947727

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20231129

68,402,051.490

1.08676461

1.08676461

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20231129

54,248,216.690

1.08518137

1.08518137

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20231129

27,918,670.170

1.07798255

1.07798255

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20231129

16,266,726.500

1.07719532

1.07719532

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20231129

33,339,880.000

1.07548000

1.07548000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20231129

6,523,127.290

1.06936513

1.06936513

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20231129

3,733,757.230

1.06678778

1.06678778

潤(rùn)悅1號(hào)第266期

20231129

158,074,315.480

1.02874790

1.02874790

潤(rùn)悅1號(hào)第270期

20231129

73,673,395.810

1.03044038

1.03044038

潤(rùn)悅1號(hào)第279期

20231129

51,213,465.130

1.02603408

1.02603408

潤(rùn)悅1號(hào)第286期

20231129

54,077,655.590

1.02559656

1.02559656

潤(rùn)悅1號(hào)第290期

20231129

104,104,153.490

1.02378059

1.02378059

潤(rùn)悅1號(hào)第293期

20231129

63,375,678.740

1.02682564

1.02682564

潤(rùn)悅1號(hào)第299期

20231129

53,665,700.800

1.02493699

1.02493699

潤(rùn)悅1號(hào)第296期

20231129

101,940,207.510

1.02376331

1.02376331

潤(rùn)悅1號(hào)第311期

20231129

17,121,988.800

1.02361385

1.02361385

潤(rùn)悅1號(hào)第315期

20231129

39,756,634.410

1.02099783

1.02099783

潤(rùn)悅1號(hào)第319期

20231129

27,931,280.330

1.02043257

1.02043257

潤(rùn)悅1號(hào)第322期

20231129

57,972,494.870

1.01935038

1.01935038

潤(rùn)悅1號(hào)第325期

20231129

266,247,287.330

1.01675432

1.01675432

潤(rùn)悅1號(hào)第329期

20231129

154,804,951.990

1.01532083

1.01532083

潤(rùn)悅1號(hào)第335期

20231129

83,441,111.570

1.01242597

1.01242597

潤(rùn)悅1號(hào)第339期

20231129

78,372,983.630

1.01052108

1.01052108

潤(rùn)悅1號(hào)第344期

20231129

116,889,699.150

1.00970664

1.00970664

潤(rùn)悅1號(hào)第349期

20231129

305,162,814.800

1.01047290

1.01047290

潤(rùn)悅1號(hào)第350期

20231129

74,326,132.740

1.00870099

1.00870099

潤(rùn)悅1號(hào)第352期

20231129

112,881,317.920

1.00993386

1.00993386

潤(rùn)悅1號(hào)第356期

20231129

55,052,113.840

1.00883478

1.00883478

潤(rùn)悅1號(hào)第354期

20231129

66,907,858.760

1.00682967

1.00682967

潤(rùn)悅1號(hào)第355期

20231129

92,659,938.320

1.00910370

1.00910370

潤(rùn)悅1號(hào)第358期

20231129

201,751,549.280

1.00825362

1.00825362

潤(rùn)悅1號(hào)第359期

20231129

91,613,284.540

1.00801325

1.00801325

潤(rùn)悅1號(hào)第360期

20231129

302,023,976.830

1.00674659

1.00674659

潤(rùn)悅1號(hào)第361期

20231129

78,300,599.780

1.00665441

1.00665441

潤(rùn)悅1號(hào)第363期

20231129

111,589,918.210

1.00669311

1.00669311

潤(rùn)悅1號(hào)第362期

20231129

89,845,166.280

1.00813696

1.00813696

潤(rùn)悅1號(hào)第365期

20231129

111,974,811.000

1.00725758

1.00725758

潤(rùn)悅1號(hào)第364期

20231129

100,745,791.610

1.00745792

1.00745792

潤(rùn)悅1號(hào)第366期

20231129

97,685,854.880

1.00725758

1.00725758

潤(rùn)悅1號(hào)第367期

20231129

78,423,061.180

1.00725759

1.00725759

潤(rùn)悅1號(hào)第369期

20231129

99,818,365.090

1.00627409

1.00627409

潤(rùn)悅1號(hào)第368期

20231129

104,115,943.860

1.00662223

1.00662223

潤(rùn)悅1號(hào)第370期

20231129

93,953,657.870

1.00582012

1.00582012

潤(rùn)悅1號(hào)第372期

20231129

201,119,466.100

1.00569790

1.00569790

潤(rùn)悅1號(hào)第371期

20231129

50,569,603.080

1.00585983

1.00585983

潤(rùn)悅1號(hào)第374期

20231129

200,758,433.220

1.00499816

1.00499816

潤(rùn)悅1號(hào)第373期

20231129

110,824,107.700

1.00449666

1.00449666

潤(rùn)悅1號(hào)第375期

20231129

189,760,151.120

1.00471836

1.00471836

潤(rùn)悅1號(hào)第377期

20231129

138,467,100.710

1.00390129

1.00390129

潤(rùn)悅1號(hào)第376期

20231129

135,611,001.680

1.00390129

1.00390129

潤(rùn)悅1號(hào)第379期

20231129

115,147,477.840

1.00390129

1.00390129

潤(rùn)悅1號(hào)第378期

20231129

106,707,679.580

1.00390129

1.00390129

潤(rùn)悅1號(hào)第381期

20231129

101,408,830.950

1.00350137

1.00350137

潤(rùn)悅1號(hào)第380期

20231129

103,250,423.790

1.00364932

1.00364932

潤(rùn)悅1號(hào)第384期

20231129

58,871,909.880

1.00286028

1.00286028

潤(rùn)悅1號(hào)第382期

20231129

129,802,278.330

1.00279107

1.00279107

潤(rùn)悅1號(hào)第383期

20231129

200,561,450.080

1.00280725

1.00280725

潤(rùn)悅1號(hào)第386期

20231129

250,523,882.220

1.00209553

1.00209553

潤(rùn)悅1號(hào)第385期

20231129

163,926,411.280

1.00214832

1.00214832

潤(rùn)悅1號(hào)第387期

20231129

97,444,799.690

1.00102522

1.00102522

潤(rùn)悅1號(hào)第390期

20231129

93,964,172.130

1.00109920

1.00109920

潤(rùn)悅1號(hào)第388期

20231129

120,449,177.480

1.00125669

1.00125669

潤(rùn)悅1號(hào)第389期

20231129

79,415,675.810

1.00125669

1.00125669

潤(rùn)悅1號(hào)第392期

20231129

128,379,788.430

1.00045814

1.00045814

潤(rùn)悅1號(hào)第391期

20231129

130,589,340.950

1.00032433

1.00032433

潤(rùn)悅1號(hào)第393期

20231129

26,307,790.240

1.00041032

1.00041032

潤(rùn)悅1號(hào)第397期

20231129

46,053,605.070

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第396期

20231129

62,007,468.270

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第395期

20231129

199,998,284.920

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第394期

20231129

116,226,003.310

0.99999142

0.99999142