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產(chǎn)品名稱(chēng)

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20231220

23,029,251.620

1.09205480

1.09205480

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20231220

68,516,336.870

1.08858037

1.08858037

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20231220

54,377,067.910

1.08775891

1.08775891

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20231220

27,965,132.390

1.07977653

1.07977653

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20231220

16,293,696.130

1.07898127

1.07898127

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20231220

33,418,000.000

1.07800000

1.07800000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20231220

6,537,448.480

1.07171287

1.07171287

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20231220

3,741,647.090

1.06904203

1.06904203

潤(rùn)悅1號(hào)第266期

20231220

158,350,714.620

1.03054670

1.03054670

潤(rùn)悅1號(hào)第270期

20231220

73,811,174.930

1.03236744

1.03236744

潤(rùn)悅1號(hào)第279期

20231220

51,303,798.740

1.02784387

1.02784387

潤(rùn)悅1號(hào)第286期

20231220

54,168,282.120

1.02731532

1.02731532

潤(rùn)悅1號(hào)第290期

20231220

104,289,012.420

1.02559853

1.02559853

潤(rùn)悅1號(hào)第293期

20231220

63,476,635.220

1.02846136

1.02846136

潤(rùn)悅1號(hào)第299期

20231220

53,777,163.190

1.02706576

1.02706576

潤(rùn)悅1號(hào)第296期

20231220

102,103,041.500

1.02539861

1.02539861

潤(rùn)悅1號(hào)第311期

20231220

17,149,203.880

1.02524086

1.02524086

潤(rùn)悅1號(hào)第315期

20231220

39,819,993.950

1.02262498

1.02262498

潤(rùn)悅1號(hào)第319期

20231220

27,975,796.930

1.02205893

1.02205893

潤(rùn)悅1號(hào)第322期

20231220

58,065,366.640

1.02098338

1.02098338

潤(rùn)悅1號(hào)第335期

20231220

83,589,937.850

1.01423175

1.01423175

潤(rùn)悅1號(hào)第339期

20231220

78,513,473.100

1.01233252

1.01233252

潤(rùn)悅1號(hào)第344期

20231220

117,076,232.330

1.01131794

1.01131794

潤(rùn)悅1號(hào)第350期

20231220

74,442,312.090

1.01027770

1.01027770

潤(rùn)悅1號(hào)第354期

20231220

67,024,944.860

1.00859158

1.00859158

潤(rùn)悅1號(hào)第358期

20231220

202,073,134.390

1.00986074

1.00986074

潤(rùn)悅1號(hào)第360期

20231220

302,546,344.900

1.00848782

1.00848782

潤(rùn)悅1號(hào)第361期

20231220

78,441,024.850

1.00845975

1.00845975

潤(rùn)悅1號(hào)第363期

20231220

111,763,073.160

1.00825521

1.00825521

潤(rùn)悅1號(hào)第365期

20231220

112,153,151.170

1.00886182

1.00886182

潤(rùn)悅1號(hào)第366期

20231220

97,841,437.280

1.00886182

1.00886182

潤(rùn)悅1號(hào)第367期

20231220

78,547,964.170

1.00886183

1.00886183

潤(rùn)悅1號(hào)第369期

20231220

99,978,685.350

1.00789029

1.00789029

潤(rùn)悅1號(hào)第368期

20231220

104,281,408.750

1.00822199

1.00822199

潤(rùn)悅1號(hào)第370期

20231220

94,104,637.680

1.00743644

1.00743644

潤(rùn)悅1號(hào)第372期

20231220

201,441,001.040

1.00730574

1.00730574

潤(rùn)悅1號(hào)第371期

20231220

50,650,766.840

1.00747423

1.00747423

潤(rùn)悅1號(hào)第374期

20231220

201,081,451.750

1.00661520

1.00661520

潤(rùn)悅1號(hào)第373期

20231220

111,001,549.890

1.00610498

1.00610498

潤(rùn)悅1號(hào)第375期

20231220

190,065,455.310

1.00633484

1.00633484

潤(rùn)悅1號(hào)第377期

20231220

138,687,479.270

1.00549906

1.00549906

潤(rùn)悅1號(hào)第376期

20231220

135,826,834.650

1.00549906

1.00549906

潤(rùn)悅1號(hào)第379期

20231220

115,330,741.900

1.00549906

1.00549906

潤(rùn)悅1號(hào)第378期

20231220

106,877,511.150

1.00549906

1.00549906

潤(rùn)悅1號(hào)第381期

20231220

101,615,232.750

1.00554384

1.00554384

潤(rùn)悅1號(hào)第380期

20231220

103,464,248.450

1.00572781

1.00572781

潤(rùn)悅1號(hào)第384期

20231220

58,981,189.330

1.00472181

1.00472181

潤(rùn)悅1號(hào)第382期

20231220

130,008,813.160

1.00438666

1.00438666

潤(rùn)悅1號(hào)第383期

20231220

200,930,956.220

1.00465478

1.00465478

潤(rùn)悅1號(hào)第386期

20231220

250,925,013.360

1.00370005

1.00370005

潤(rùn)悅1號(hào)第385期

20231220

164,189,431.950

1.00375627

1.00375627

潤(rùn)悅1號(hào)第387期

20231220

97,597,736.540

1.00259630

1.00259630

潤(rùn)悅1號(hào)第390期

20231220

94,114,147.820

1.00269705

1.00269705

潤(rùn)悅1號(hào)第388期

20231220

120,642,828.700

1.00286645

1.00286645

潤(rùn)悅1號(hào)第389期

20231220

79,543,355.830

1.00286646

1.00286646

潤(rùn)悅1號(hào)第392期

20231220

128,586,157.860

1.00206636

1.00206636

潤(rùn)悅1號(hào)第391期

20231220

130,811,146.940

1.00202339

1.00202339

潤(rùn)悅1號(hào)第393期

20231220

26,355,405.950

1.00222101

1.00222101

潤(rùn)悅1號(hào)第397期

20231220

46,135,817.520

1.00177656

1.00177656

潤(rùn)悅1號(hào)第396期

20231220

62,118,898.430

1.00178845

1.00178845

潤(rùn)悅1號(hào)第395期

20231220

200,318,034.300

1.00159017

1.00159017

潤(rùn)悅1號(hào)第394期

20231220

116,430,065.070

1.00174714

1.00174714

潤(rùn)悅1號(hào)第398期

20231220

85,483,058.790

1.00126570

1.00126570

潤(rùn)悅1號(hào)第400期

20231220

37,981,320.040

1.00127383

1.00127383

潤(rùn)悅1號(hào)第399期

20231220

200,240,878.140

1.00120439

1.00120439

潤(rùn)悅1號(hào)第405期

20231220

34,584,901.550

1.00072053

1.00072053

潤(rùn)悅1號(hào)第401期

20231220

149,651,499.980

1.00071885

1.00071885

潤(rùn)悅1號(hào)第403期

20231220

129,623,324.010

1.00064323

1.00064323

潤(rùn)悅1號(hào)第402期

20231220

157,921,409.320

1.00071865

1.00071865

潤(rùn)悅1號(hào)第404期

20231220

112,906,677.830

1.00071506

1.00071506

潤(rùn)悅1號(hào)第408期

20231220

31,337,731.240

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第407期

20231220

125,179,926.510

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第406期

20231220

95,664,179.630

0.99999142

0.99999142