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潤悅1號系列2025年2月26日產(chǎn)品凈值

發(fā)稿時間:2025-03-03 【 字體:

產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第293期

20250226

65,820,537.280

1.06643774

1.06643774

潤悅1號第315期

20250226

41,329,784.510

1.06139820

1.06139820

潤悅1號第319期

20250226

29,052,651.070

1.06140038

1.06140038

潤悅1號第393期

20250226

27,400,143.010

1.04194939

1.04194939

潤悅1號第397期

20250226

47,991,715.580

1.04207486

1.04207486

潤悅1號第400期

20250226

39,489,461.340

1.04103185

1.04103185

潤悅1號第405期

20250226

35,977,938.430

1.04102831

1.04102831

潤悅1號第408期

20250226

32,495,078.720

1.03692255

1.03692255

潤悅1號第412期

20250226

25,801,793.430

1.03980791

1.03980791

潤悅1號第416期

20250226

20,776,090.140

1.03647244

1.03647244

潤悅1號第422期

20250226

33,085,760.580

1.03509450

1.03509450

潤悅1號第426期

20250226

31,246,684.720

1.03544702

1.03544702

潤悅1號第430期

20250226

29,171,138.620

1.03524518

1.03524518

潤悅1號第435期

20250226

22,741,219.460

1.03718049

1.03718049

潤悅1號第439期

20250226

39,040,483.260

1.03350055

1.03350055

潤悅1號第444期

20250226

17,744,817.300

1.03017807

1.03017807

潤悅1號第449期

20250226

60,003,225.550

1.03144404

1.03144404

潤悅1號第453期

20250226

48,928,963.310

1.03341211

1.03341211

潤悅1號第458期

20250226

11,574,749.000

1.02603927

1.02603927

潤悅1號第462期

20250226

10,727,694.080

1.02539611

1.02539611

潤悅1號第466期

20250226

18,137,004.470

1.02689415

1.02689415

潤悅1號第470期

20250226

29,368,445.540

1.02747946

1.02747946

潤悅1號第475期

20250226

24,616,276.070

1.02683336

1.02683336

潤悅1號第480期

20250226

35,028,638.510

1.03043592

1.03043592

潤悅1號第484期

20250226

19,475,594.050

1.02470767

1.02470767

潤悅1號第488期

20250226

47,670,833.220

1.02429809

1.02429809

潤悅1號第494期

20250226

30,623,648.040

1.02732893

1.02732893

潤悅1號第498期

20250226

37,148,650.060

1.02572411

1.02572411

潤悅1號第502期

20250226

44,973,904.390

1.02432252

1.02432252

潤悅1號第506期

20250226

26,668,283.020

1.02393100

1.02393100

潤悅1號第510期

20250226

25,123,268.220

1.02443599

1.02443599

潤悅1號第514期

20250226

27,951,880.200

1.02361593

1.02361593

潤悅1號第518期

20250226

30,655,119.700

1.02183732

1.02183732

潤悅1號第522期

20250226

42,545,901.430

1.01938092

1.01938092

潤悅1號第526期

20250226

37,010,270.860

1.01925782

1.01925782

潤悅1號第530期

20250226

34,548,886.780

1.01821010

1.01821010

潤悅1號第534期

20250226

31,430,340.910

1.01716314

1.01716314

潤悅1號第538期

20250226

35,350,166.450

1.01578019

1.01578019

潤悅1號第542期

20250226

23,963,275.370

1.01200538

1.01200538

潤悅1號第547期

20250226

25,349,179.690

1.01441353

1.01441353

潤悅1號第552期

20250226

40,392,685.910

1.01667974

1.01667974

潤悅1號第551期

20250226

59,064,505.260

1.01473200

1.01473200

潤悅1號第556期

20250226

33,175,172.120

1.01701938

1.01701938

潤悅1號第559期

20250226

47,893,576.990

1.01235657

1.01235657

潤悅1號第560期

20250226

18,901,193.180

1.01346880

1.01346880

潤悅1號第564期

20250226

19,378,593.740

1.01405514

1.01405514

潤悅1號第571期

20250226

253,030,291.970

1.01212117

1.01212117

潤悅1號第574期

20250226

20,472,725.120

1.01169822

1.01169822

潤悅1號第566期

20250226

64,144,941.740

1.01208510

1.01208510

潤悅1號第567期

20250226

226,808,310.730

1.01213496

1.01213496

潤悅1號第568期

20250226

45,656,262.160

1.01125769

1.01125769

潤悅1號第569期

20250226

21,637,507.260

1.01413139

1.01413139

潤悅1號第576期

20250226

157,299,282.820

1.01198095

1.01198095

潤悅1號第579期

20250226

19,577,121.920

1.01283677

1.01283677

潤悅1號第578期

20250226

32,510,852.220

1.01216850

1.01216850

潤悅1號第581期

20250226

197,074,019.240

1.01122199

1.01122199

潤悅1號第584期

20250226

18,413,949.560

1.01203350

1.01203350

潤悅1號第588期

20250226

10,376,830.620

1.01138700

1.01138700

潤悅1號第587期

20250226

33,790,767.520

1.01018737

1.01018737

潤悅1號第590期

20250226

68,842,955.870

1.01101370

1.01101370

潤悅1號第592期

20250226

19,599,007.750

1.01083128

1.01083128

潤悅1號第591期

20250226

39,272,228.600

1.00969864

1.00969864

潤悅1號第596期

20250226

12,083,607.910

1.01008174

1.01008174

潤悅1號第595期

20250226

21,031,843.900

1.00949620

1.00949620

潤悅1號第594期

20250226

21,559,672.270

1.00944247

1.00944247

潤悅1號第599期

20250226

21,676,624.980

1.00835582

1.00835582

潤悅1號第600期

20250226

103,131,155.820

1.00836126

1.00836126

潤悅1號第601期

20250226

13,858,246.870

1.00926712

1.00926712

潤悅1號第603期

20250226

38,802,941.310

1.00758073

1.00758073

潤悅1號第606期

20250226

15,645,161.420

1.00864944

1.00864944

潤悅1號第605期

20250226

98,125,329.910

1.00762279

1.00762279

潤悅1號第604期

20250226

100,635,542.860

1.00817013

1.00817013

潤悅1號第610期

20250226

8,992,068.860

1.00796647

1.00796647

潤悅1號第608期

20250226

54,356,493.230

1.00656445

1.00656445

潤悅1號第609期

20250226

43,872,286.140

1.00656830

1.00656830

潤悅1號第607期

20250226

87,279,342.180

1.00650801

1.00650801

潤悅1號第613期

20250226

31,677,261.620

1.00467052

1.00467052

潤悅1號第661期

20250226

12,377,993.890

1.00732372

1.00732372

潤悅1號第611期

20250226

69,312,037.220

1.00522156

1.00522156

潤悅1號第612期

20250226

19,303,305.850

1.00553763

1.00553763

潤悅1號第651期

20250226

64,023,460.430

1.00479394

1.00479394

潤悅1號第662期

20250226

11,034,416.270

1.00495594

1.00495594

潤悅1號第615期

20250226

44,497,815.720

1.00473753

1.00473753

潤悅1號第614期

20250226

64,384,011.090

1.00490106

1.00490106

潤悅1號第652期

20250226

174,268,907.300

1.00322325

1.00322325

潤悅1號第616期

20250226

85,662,215.110

1.00359926

1.00359926

潤悅1號第663期

20250226

15,454,950.820

1.00350307

1.00350307

潤悅1號第617期

20250226

35,286,528.210

1.00319919

1.00319919

潤悅1號第654期

20250226

50,110,999.440

1.00226008

1.00226008

潤悅1號第653期

20250226

33,246,533.180

1.00191463

1.00191463

潤悅1號第655期

20250226

105,606,367.940

1.00184389

1.00184389

潤悅1號第618期

20250226

93,956,537.670

1.00190383

1.00190383

潤悅1號第619期

20250226

73,172,020.520

1.00101262

1.00101262

潤悅1號第664期

20250226

13,415,248.740

1.00091388

1.00091388

潤悅1號第620期

20250226

38,775,690.780

1.00097297

1.00097297

潤悅1號第621期

20250226

31,160,063.020

1.00096573

1.00096573

潤悅1號第656期

20250226

64,985,407.110

0.99977549

0.99977549

潤悅1號第623期

20250226

21,469,236.420

1.00029057

1.00029057

潤悅1號第624期

20250226

150,056,930.300

1.00017950

1.00017950

潤悅1號第658期

20250226

39,331,771.940

1.00047750

1.00047750

潤悅1號第665期

20250226

11,802,711.380

1.00073863

1.00073863

潤悅1號第622期

20250226

41,325,306.820

1.00024947

1.00024947

潤悅1號第626期

20250226

44,370,347.340

1.00258377

1.00258377

潤悅1號第659期

20250226

41,489,646.310

1.00281938

1.00281938

潤悅1號第625期

20250226

103,173,890.230

1.00258377

1.00258377

潤悅1號第666期

20250226

16,749,164.440

1.00258377

1.00258377

潤悅1號第627期

20250226

31,397,916.100

1.00258378

1.00258378

潤悅1號第660期

20250226

55,051,973.780

1.00094498

1.00094498

潤悅1號第629期

20250226

73,069,354.440

1.00095006

1.00095006

潤悅1號第628期

20250226

75,071,285.710

1.00095048

1.00095048

潤悅1號第667期

20250226

16,995,079.230

1.00106492

1.00106492

潤悅1號第681期

20250226

146,562,644.540

1.00042761

1.00042761

潤悅1號第632期

20250226

33,555,182.980

0.99967774

0.99967774

潤悅1號第631期

20250226

26,248,235.930

0.99974237

0.99974237

潤悅1號第668期

20250226

19,500,901.880

0.99994369

0.99994369

潤悅1號第630期

20250226

112,382,352.440

0.99961177

0.99961177

潤悅1號第633期

20250226

169,377,904.470

1.00022974

1.00022974

潤悅1號第682期

20250226

95,304,032.110

0.99979053

0.99979053

潤悅1號第635期

20250226

51,902,156.980

0.99904059

0.99904059

潤悅1號第683期

20250226

67,061,854.340

0.99902952

0.99902952

潤悅1號第634期

20250226

136,730,214.980

0.99928534

0.99928534

潤悅1號第669期

20250226

16,990,245.610

0.99930865

0.99930865

潤悅1號第638期

20250226

10,126,814.950

0.99929100

0.99929100

潤悅1號第670期

20250226

24,160,118.550

0.99950846

0.99950846

潤悅1號第636期

20250226

19,985,619.770

0.99928099

0.99928099

潤悅1號第637期

20250226

19,985,619.770

0.99928099

0.99928099

潤悅1號第684期

20250226

39,969,725.530

0.99924314

0.99924314

潤悅1號第639期

20250226

42,770,164.290

0.99930290

0.99930290

潤悅1號第671期

20250226

46,095,604.720

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第685期

20250226

89,999,228.200

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第640期

20250226

59,999,485.480

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第641期

20250226

49,999,571.230

0.99999142

0.99999142

 

 

特別提示:理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹(jǐn)慎。 

  

珠海華潤銀行股份有限公司

2025年3月3日

 


       
     
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