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潤(rùn)悅1號(hào)系列2025年3月5日產(chǎn)品凈值

發(fā)稿時(shí)間:2025-03-10 【 字體:

產(chǎn)品名稱(chēng)

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第315期

20250305

41,346,469.050

1.06182668

1.06182668

潤(rùn)悅1號(hào)第319期

20250305

29,064,918.250

1.06184854

1.06184854

潤(rùn)悅1號(hào)第393期

20250305

27,413,156.860

1.04244427

1.04244427

潤(rùn)悅1號(hào)第397期

20250305

48,008,360.100

1.04243627

1.04243627

潤(rùn)悅1號(hào)第400期

20250305

39,501,811.350

1.04135743

1.04135743

潤(rùn)悅1號(hào)第405期

20250305

35,989,171.480

1.04135334

1.04135334

潤(rùn)悅1號(hào)第408期

20250305

32,503,869.440

1.03720306

1.03720306

潤(rùn)悅1號(hào)第412期

20250305

25,814,395.220

1.04031576

1.04031576

潤(rùn)悅1號(hào)第416期

20250305

20,785,637.940

1.03694876

1.03694876

潤(rùn)悅1號(hào)第422期

20250305

33,094,938.250

1.03538162

1.03538162

潤(rùn)悅1號(hào)第426期

20250305

31,251,707.250

1.03561346

1.03561346

潤(rùn)悅1號(hào)第430期

20250305

29,179,221.410

1.03553203

1.03553203

潤(rùn)悅1號(hào)第435期

20250305

22,753,119.140

1.03772321

1.03772321

潤(rùn)悅1號(hào)第439期

20250305

39,053,109.730

1.03383480

1.03383480

潤(rùn)悅1號(hào)第444期

20250305

17,752,870.370

1.03064559

1.03064559

潤(rùn)悅1號(hào)第449期

20250305

60,019,179.700

1.03171829

1.03171829

潤(rùn)悅1號(hào)第453期

20250305

48,948,637.150

1.03382764

1.03382764

潤(rùn)悅1號(hào)第458期

20250305

11,578,891.230

1.02640646

1.02640646

潤(rùn)悅1號(hào)第462期

20250305

10,731,531.490

1.02576290

1.02576290

潤(rùn)悅1號(hào)第466期

20250305

18,145,330.540

1.02736556

1.02736556

潤(rùn)悅1號(hào)第470期

20250305

29,376,660.050

1.02776686

1.02776686

潤(rùn)悅1號(hào)第475期

20250305

24,623,360.980

1.02712889

1.02712889

潤(rùn)悅1號(hào)第480期

20250305

35,050,726.170

1.03108567

1.03108567

潤(rùn)悅1號(hào)第484期

20250305

19,484,552.150

1.02517900

1.02517900

潤(rùn)悅1號(hào)第488期

20250305

47,682,195.860

1.02454224

1.02454224

潤(rùn)悅1號(hào)第494期

20250305

30,642,550.310

1.02796304

1.02796304

潤(rùn)悅1號(hào)第498期

20250305

37,164,617.590

1.02616499

1.02616499

潤(rùn)悅1號(hào)第502期

20250305

44,992,675.700

1.02475005

1.02475005

潤(rùn)悅1號(hào)第506期

20250305

26,681,421.080

1.02443544

1.02443544

潤(rùn)悅1號(hào)第510期

20250305

25,138,392.490

1.02505270

1.02505270

潤(rùn)悅1號(hào)第514期

20250305

27,968,657.230

1.02423032

1.02423032

潤(rùn)悅1號(hào)第518期

20250305

30,670,956.340

1.02236521

1.02236521

潤(rùn)悅1號(hào)第522期

20250305

42,567,174.540

1.01989061

1.01989061

潤(rùn)悅1號(hào)第526期

20250305

37,028,919.980

1.01977142

1.01977142

潤(rùn)悅1號(hào)第530期

20250305

34,566,243.810

1.01872164

1.01872164

潤(rùn)悅1號(hào)第534期

20250305

31,448,066.630

1.01773678

1.01773678

潤(rùn)悅1號(hào)第538期

20250305

35,370,151.630

1.01635446

1.01635446

潤(rùn)悅1號(hào)第542期

20250305

23,974,561.250

1.01248200

1.01248200

潤(rùn)悅1號(hào)第547期

20250305

25,360,361.890

1.01486101

1.01486101

潤(rùn)悅1號(hào)第552期

20250305

40,416,223.560

1.01727218

1.01727218

潤(rùn)悅1號(hào)第556期

20250305

33,192,584.230

1.01755316

1.01755316

潤(rùn)悅1號(hào)第559期

20250305

47,913,003.810

1.01276721

1.01276721

潤(rùn)悅1號(hào)第560期

20250305

18,911,156.260

1.01400302

1.01400302

潤(rùn)悅1號(hào)第564期

20250305

19,387,686.250

1.01453094

1.01453094

潤(rùn)悅1號(hào)第571期

20250305

253,135,218.970

1.01254088

1.01254088

潤(rùn)悅1號(hào)第574期

20250305

20,482,527.730

1.01218263

1.01218263

潤(rùn)悅1號(hào)第566期

20250305

64,173,379.260

1.01253379

1.01253379

潤(rùn)悅1號(hào)第567期

20250305

226,894,038.290

1.01251752

1.01251752

潤(rùn)悅1號(hào)第568期

20250305

45,674,638.690

1.01166472

1.01166472

潤(rùn)悅1號(hào)第569期

20250305

21,648,210.380

1.01463303

1.01463303

潤(rùn)悅1號(hào)第576期

20250305

157,387,239.980

1.01254682

1.01254682

潤(rùn)悅1號(hào)第579期

20250305

19,588,412.640

1.01342090

1.01342090

潤(rùn)悅1號(hào)第578期

20250305

32,530,256.230

1.01277261

1.01277261

潤(rùn)悅1號(hào)第581期

20250305

197,183,389.430

1.01178318

1.01178318

潤(rùn)悅1號(hào)第584期

20250305

18,424,493.090

1.01261298

1.01261298

潤(rùn)悅1號(hào)第588期

20250305

10,382,849.710

1.01197366

1.01197366

潤(rùn)悅1號(hào)第587期

20250305

33,804,585.610

1.01060047

1.01060047

潤(rùn)悅1號(hào)第590期

20250305

68,886,703.580

1.01165617

1.01165617

潤(rùn)悅1號(hào)第592期

20250305

19,610,220.430

1.01140958

1.01140958

潤(rùn)悅1號(hào)第596期

20250305

12,090,507.550

1.01065849

1.01065849

潤(rùn)悅1號(hào)第595期

20250305

21,040,428.450

1.00990825

1.00990825

潤(rùn)悅1號(hào)第599期

20250305

21,685,490.070

1.00876820

1.00876820

潤(rùn)悅1號(hào)第600期

20250305

103,173,283.320

1.00877316

1.00877316

潤(rùn)悅1號(hào)第601期

20250305

13,866,076.880

1.00983737

1.00983737

潤(rùn)悅1號(hào)第603期

20250305

38,818,900.780

1.00799514

1.00799514

潤(rùn)悅1號(hào)第606期

20250305

15,653,917.740

1.00921396

1.00921396

潤(rùn)悅1號(hào)第605期

20250305

98,157,846.300

1.00795669

1.00795669

潤(rùn)悅1號(hào)第604期

20250305

100,672,677.900

1.00854215

1.00854215

潤(rùn)悅1號(hào)第610期

20250305

8,997,100.740

1.00853052

1.00853052

潤(rùn)悅1號(hào)第608期

20250305

54,374,507.910

1.00689804

1.00689804

潤(rùn)悅1號(hào)第609期

20250305

43,886,818.730

1.00690173

1.00690173

潤(rùn)悅1號(hào)第613期

20250305

31,690,281.950

1.00508347

1.00508347

潤(rùn)悅1號(hào)第661期

20250305

12,384,913.250

1.00788682

1.00788682

潤(rùn)悅1號(hào)第612期

20250305

19,310,344.680

1.00590429

1.00590429

潤(rùn)悅1號(hào)第651期

20250305

64,044,860.320

1.00512980

1.00512980

潤(rùn)悅1號(hào)第662期

20250305

11,039,380.730

1.00540808

1.00540808

潤(rùn)悅1號(hào)第615期

20250305

44,511,346.770

1.00504305

1.00504305

潤(rùn)悅1號(hào)第614期

20250305

64,405,183.450

1.00523152

1.00523152

潤(rùn)悅1號(hào)第652期

20250305

174,333,502.490

1.00359511

1.00359511

潤(rùn)悅1號(hào)第616期

20250305

85,689,041.270

1.00391355

1.00391355

潤(rùn)悅1號(hào)第663期

20250305

15,462,124.310

1.00396885

1.00396885

潤(rùn)悅1號(hào)第617期

20250305

35,299,649.410

1.00357222

1.00357222

潤(rùn)悅1號(hào)第654期

20250305

50,133,350.220

1.00270711

1.00270711

潤(rùn)悅1號(hào)第653期

20250305

33,260,085.610

1.00232305

1.00232305

潤(rùn)悅1號(hào)第655期

20250305

105,650,742.820

1.00226485

1.00226485

潤(rùn)悅1號(hào)第618期

20250305

93,994,888.990

1.00231279

1.00231279

潤(rùn)悅1號(hào)第619期

20250305

73,200,463.770

1.00140173

1.00140173

潤(rùn)悅1號(hào)第664期

20250305

13,420,526.010

1.00130762

1.00130762

潤(rùn)悅1號(hào)第620期

20250305

38,790,836.220

1.00136394

1.00136394

潤(rùn)悅1號(hào)第621期

20250305

31,172,244.500

1.00135704

1.00135704

潤(rùn)悅1號(hào)第656期

20250305

65,015,756.300

1.00024240

1.00024240

潤(rùn)悅1號(hào)第623期

20250305

21,477,682.070

1.00068406

1.00068406

潤(rùn)悅1號(hào)第624期

20250305

150,116,732.830

1.00057810

1.00057810

潤(rùn)悅1號(hào)第658期

20250305

39,344,581.970

1.00080335

1.00080335

潤(rùn)悅1號(hào)第665期

20250305

11,806,486.300

1.00105870

1.00105870

潤(rùn)悅1號(hào)第622期

20250305

41,341,642.210

1.00064486

1.00064486

潤(rùn)悅1號(hào)第626期

20250305

44,382,332.350

1.00285458

1.00285458

潤(rùn)悅1號(hào)第659期

20250305

41,502,437.460

1.00312855

1.00312855

潤(rùn)悅1號(hào)第625期

20250305

103,201,758.790

1.00285458

1.00285458

潤(rùn)悅1號(hào)第666期

20250305

16,753,688.610

1.00285458

1.00285458

潤(rùn)悅1號(hào)第627期

20250305

31,406,397.110

1.00285459

1.00285459

潤(rùn)悅1號(hào)第660期

20250305

55,072,352.570

1.00131550

1.00131550

潤(rùn)悅1號(hào)第629期

20250305

73,096,370.420

1.00132014

1.00132014

潤(rùn)悅1號(hào)第628期

20250305

75,099,039.160

1.00132052

1.00132052

潤(rùn)悅1號(hào)第667期

20250305

17,003,049.460

1.00153440

1.00153440

潤(rùn)悅1號(hào)第681期

20250305

146,609,633.290

1.00074835

1.00074835

潤(rùn)悅1號(hào)第632期

20250305

33,565,757.670

0.99999278

0.99999278

潤(rùn)悅1號(hào)第631期

20250305

26,257,927.430

1.00011150

1.00011150

潤(rùn)悅1號(hào)第668期

20250305

19,509,881.250

1.00040413

1.00040413

潤(rùn)悅1號(hào)第630期

20250305

112,418,079.340

0.99992955

0.99992955

潤(rùn)悅1號(hào)第633期

20250305

169,440,772.540

1.00060100

1.00060100

潤(rùn)悅1號(hào)第682期

20250305

95,336,464.340

1.00013076

1.00013076

潤(rùn)悅1號(hào)第635期

20250305

51,921,458.350

0.99941212

0.99941212

潤(rùn)悅1號(hào)第683期

20250305

67,086,852.790

0.99940192

0.99940192

潤(rùn)悅1號(hào)第634期

20250305

136,772,452.250

0.99959403

0.99959403

潤(rùn)悅1號(hào)第669期

20250305

16,998,222.810

0.99977784

0.99977784

潤(rùn)悅1號(hào)第638期

20250305

10,130,530.630

0.99965765

0.99965765

潤(rùn)悅1號(hào)第670期

20250305

24,171,202.630

0.99996701

0.99996701

潤(rùn)悅1號(hào)第636期

20250305

19,992,978.820

0.99964894

0.99964894

潤(rùn)悅1號(hào)第637期

20250305

19,992,978.820

0.99964894

0.99964894

潤(rùn)悅1號(hào)第684期

20250305

39,984,639.680

0.99961599

0.99961599

潤(rùn)悅1號(hào)第639期

20250305

42,786,733.440

0.99969003

0.99969003

潤(rùn)悅1號(hào)第671期

20250305

46,112,788.500

1.00036421

1.00036421

潤(rùn)悅1號(hào)第685期

20250305

90,027,408.960

1.00030454

1.00030454

潤(rùn)悅1號(hào)第640期

20250305

60,017,666.730

1.00029445

1.00029445

潤(rùn)悅1號(hào)第641期

20250305

50,015,660.050

1.00031320

1.00031320

潤(rùn)悅1號(hào)第643期

20250305

67,476,421.360

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第642期

20250305

153,111,686.990

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第644期

20250305

49,576,574.850

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第686期

20250305

59,994,814.250

0.99999690

0.99999690

潤(rùn)悅1號(hào)第672期

20250305

21,455,816.000

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第645期

20250305

42,009,248.880

1.00022021

1.00022021

 

 

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2025年3月10日

 

 


       
     
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