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潤悅1號系列2025年3月12日產(chǎn)品凈值

發(fā)稿時間:2025-03-17 【 字體:

產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第293期

20250312

65,829,400.100

1.06658134

1.06658134

潤悅1號第315期

20250312

41,328,918.300

1.06137595

1.06137595

潤悅1號第319期

20250312

29,046,912.530

1.06119073

1.06119073

潤悅1號第393期

20250312

27,401,055.350

1.04198408

1.04198408

潤悅1號第397期

20250312

47,973,738.010

1.04168450

1.04168450

潤悅1號第400期

20250312

39,473,193.600

1.04060300

1.04060300

潤悅1號第405期

20250312

35,959,577.440

1.04049703

1.04049703

潤悅1號第408期

20250312

32,489,875.550

1.03675651

1.03675651

潤悅1號第412期

20250312

25,800,379.370

1.03975092

1.03975092

潤悅1號第416期

20250312

20,780,154.380

1.03667520

1.03667520

潤悅1號第422期

20250312

33,081,529.860

1.03496214

1.03496214

潤悅1號第426期

20250312

31,224,637.800

1.03471643

1.03471643

潤悅1號第430期

20250312

29,165,326.430

1.03503891

1.03503891

潤悅1號第435期

20250312

22,744,349.370

1.03732324

1.03732324

潤悅1號第439期

20250312

39,042,161.370

1.03354497

1.03354497

潤悅1號第444期

20250312

17,757,792.670

1.03093136

1.03093136

潤悅1號第449期

20250312

59,990,555.200

1.03122624

1.03122624

潤悅1號第453期

20250312

48,913,979.380

1.03309564

1.03309564

潤悅1號第458期

20250312

11,579,252.530

1.02643848

1.02643848

潤悅1號第462期

20250312

10,731,866.050

1.02579488

1.02579488

潤悅1號第466期

20250312

18,150,657.600

1.02766717

1.02766717

潤悅1號第470期

20250312

29,362,999.790

1.02728894

1.02728894

潤悅1號第475期

20250312

24,612,763.210

1.02668682

1.02668682

潤悅1號第480期

20250312

35,043,761.280

1.03088078

1.03088078

潤悅1號第484期

20250312

19,490,285.590

1.02548067

1.02548067

潤悅1號第488期

20250312

47,651,914.850

1.02389160

1.02389160

潤悅1號第494期

20250312

30,654,198.790

1.02835381

1.02835381

潤悅1號第498期

20250312

37,137,419.320

1.02541401

1.02541401

潤悅1號第502期

20250312

44,965,716.430

1.02413603

1.02413603

潤悅1號第506期

20250312

26,668,397.430

1.02393540

1.02393540

潤悅1號第510期

20250312

25,128,621.520

1.02465428

1.02465428

潤悅1號第514期

20250312

27,942,386.450

1.02326826

1.02326826

潤悅1號第518期

20250312

30,662,130.620

1.02207102

1.02207102

潤悅1號第522期

20250312

42,561,976.470

1.01976607

1.01976607

潤悅1號第526期

20250312

37,021,670.480

1.01957177

1.01957177

潤悅1號第530期

20250312

34,557,767.590

1.01847183

1.01847183

潤悅1號第534期

20250312

31,428,016.640

1.01708792

1.01708792

潤悅1號第538期

20250312

35,347,620.130

1.01570702

1.01570702

潤悅1號第542期

20250312

23,981,687.310

1.01278294

1.01278294

潤悅1號第547期

20250312

25,368,884.120

1.01520205

1.01520205

潤悅1號第552期

20250312

40,410,820.390

1.01713618

1.01713618

潤悅1號第556期

20250312

33,185,917.830

1.01734880

1.01734880

潤悅1號第559期

20250312

47,925,709.550

1.01303578

1.01303578

潤悅1號第560期

20250312

18,919,647.540

1.01445831

1.01445831

潤悅1號第564期

20250312

19,395,255.470

1.01492703

1.01492703

潤悅1號第571期

20250312

252,982,241.460

1.01192897

1.01192897

潤悅1號第574期

20250312

20,488,939.290

1.01249947

1.01249947

潤悅1號第566期

20250312

64,192,826.940

1.01284064

1.01284064

潤悅1號第567期

20250312

226,846,649.940

1.01230605

1.01230605

潤悅1號第568期

20250312

45,686,587.430

1.01192938

1.01192938

潤悅1號第569期

20250312

21,655,672.210

1.01498276

1.01498276

潤悅1號第576期

20250312

157,461,800.560

1.01302650

1.01302650

潤悅1號第579期

20250312

19,599,386.540

1.01398865

1.01398865

潤悅1號第578期

20250312

32,549,660.250

1.01337672

1.01337672

潤悅1號第581期

20250312

197,223,322.500

1.01198809

1.01198809

潤悅1號第584期

20250312

18,434,738.130

1.01317604

1.01317604

潤悅1號第588期

20250312

10,388,715.030

1.01254532

1.01254532

潤悅1號第587期

20250312

33,813,682.870

1.01087243

1.01087243

潤悅1號第590期

20250312

68,912,490.080

1.01203487

1.01203487

潤悅1號第592期

20250312

19,621,122.070

1.01197184

1.01197184

潤悅1號第596期

20250312

12,097,205.040

1.01121834

1.01121834

潤悅1號第595期

20250312

21,046,072.840

1.01017917

1.01017917

潤悅1號第599期

20250312

21,691,328.080

1.00903978

1.00903978

潤悅1號第600期

20250312

103,201,001.000

1.00904416

1.00904416

潤悅1號第601期

20250312

13,873,680.080

1.01039109

1.01039109

潤悅1號第603期

20250312

38,829,456.410

1.00826923

1.00826923

潤悅1號第606期

20250312

15,662,280.380

1.00975310

1.00975310

潤悅1號第605期

20250312

98,163,098.060

1.00801062

1.00801062

潤悅1號第604期

20250312

100,681,911.810

1.00863466

1.00863466

潤悅1號第610期

20250312

9,001,909.120

1.00906951

1.00906951

潤悅1號第608期

20250312

54,377,406.950

1.00695172

1.00695172

潤悅1號第609期

20250312

43,889,165.580

1.00695557

1.00695557

潤悅1號第613期

20250312

31,698,891.130

1.00535652

1.00535652

潤悅1號第661期

20250312

12,391,627.140

1.00843320

1.00843320

潤悅1號第612期

20250312

19,314,555.050

1.00612362

1.00612362

潤悅1號第651期

20250312

64,056,575.550

1.00531366

1.00531366

潤悅1號第662期

20250312

11,043,139.030

1.00575037

1.00575037

潤悅1號第615期

20250312

44,514,823.260

1.00512155

1.00512155

潤悅1號第614期

20250312

64,416,562.040

1.00540912

1.00540912

潤悅1號第652期

20250312

174,372,735.120

1.00382096

1.00382096

潤悅1號第616期

20250312

85,695,007.520

1.00398345

1.00398345

潤悅1號第663期

20250312

15,468,157.110

1.00436057

1.00436057

潤悅1號第617期

20250312

35,307,641.680

1.00379945

1.00379945

潤悅1號第654期

20250312

50,148,703.950

1.00301420

1.00301420

潤悅1號第653期

20250312

33,268,992.790

1.00259147

1.00259147

潤悅1號第655期

20250312

105,645,008.420

1.00221045

1.00221045

潤悅1號第618期

20250312

94,020,120.620

1.00258185

1.00258185

潤悅1號第619期

20250312

73,218,468.320

1.00164804

1.00164804

潤悅1號第664期

20250312

13,423,899.280

1.00155930

1.00155930

潤悅1號第620期

20250312

38,800,461.320

1.00161240

1.00161240

潤悅1號第621期

20250312

31,179,991.540

1.00160590

1.00160590

潤悅1號第656期

20250312

65,037,632.250

1.00057896

1.00057896

潤悅1號第623期

20250312

21,483,080.950

1.00093561

1.00093561

潤悅1號第624期

20250312

150,155,361.500

1.00083558

1.00083558

潤悅1號第658期

20250312

39,346,852.130

1.00086109

1.00086109

潤悅1號第665期

20250312

11,807,231.390

1.00112187

1.00112187

潤悅1號第622期

20250312

41,352,125.350

1.00089859

1.00089859

潤悅1號第626期

20250312

44,387,163.560

1.00296375

1.00296375

潤悅1號第659期

20250312

41,508,540.830

1.00327607

1.00327607

潤悅1號第625期

20250312

103,212,992.680

1.00296374

1.00296374

潤悅1號第666期

20250312

16,755,512.320

1.00296374

1.00296374

潤悅1號第627期

20250312

31,409,815.860

1.00296375

1.00296375

潤悅1號第660期

20250312

55,084,719.680

1.00154036

1.00154036

潤悅1號第629期

20250312

73,112,747.610

1.00154449

1.00154449

潤悅1號第628期

20250312

75,115,861.940

1.00154483

1.00154483

潤悅1號第667期

20250312

17,009,750.670

1.00192912

1.00192912

潤悅1號第681期

20250312

146,618,807.950

1.00081098

1.00081098

潤悅1號第632期

20250312

33,568,011.980

1.00005994

1.00005994

潤悅1號第631期

20250312

26,263,796.140

1.00033503

1.00033503

潤悅1號第668期

20250312

19,517,406.580

1.00079000

1.00079000

潤悅1號第630期

20250312

112,425,344.050

0.99999417

0.99999417

潤悅1號第633期

20250312

169,471,291.550

1.00078122

1.00078122

潤悅1號第682期

20250312

95,350,999.210

1.00028324

1.00028324

潤悅1號第635期

20250312

51,933,223.260

0.99963858

0.99963858

潤悅1號第683期

20250312

67,102,122.810

0.99962940

0.99962940

潤悅1號第634期

20250312

136,782,410.010

0.99966681

0.99966681

潤悅1號第669期

20250312

17,004,954.710

1.00017379

1.00017379

潤悅1號第638期

20250312

10,132,768.080

0.99987844

0.99987844

潤悅1號第670期

20250312

24,180,443.120

1.00034929

1.00034929

潤悅1號第636期

20250312

19,997,424.600

0.99987123

0.99987123

潤悅1號第637期

20250312

19,997,424.600

0.99987123

0.99987123

潤悅1號第684期

20250312

39,993,758.300

0.99984396

0.99984396

潤悅1號第639期

20250312

42,797,068.160

0.99993150

0.99993150

潤悅1號第671期

20250312

46,123,286.250

1.00059194

1.00059194

潤悅1號第685期

20250312

90,033,617.880

1.00037353

1.00037353

潤悅1號第640期

20250312

60,022,361.550

1.00037269

1.00037269

潤悅1號第641期

20250312

50,018,712.670

1.00037425

1.00037425

潤悅1號第643期

20250312

67,491,597.980

1.00021634

1.00021634

潤悅1號第642期

20250312

153,145,869.710

1.00021468

1.00021468

潤悅1號第644期

20250312

49,587,553.840

1.00021288

1.00021288

潤悅1號第686期

20250312

60,010,459.200

1.00025767

1.00025767

潤悅1號第672期

20250312

21,460,754.060

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1.00022157

潤悅1號第645期

20250312

42,013,812.440

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1.00032887

潤悅1號第647期

20250312

20,051,828.030

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第688期

20250312

73,403,772.730

0.99999690

0.99999690

潤悅1號第646期

20250312

85,023,270.870

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第673期

20250312

11,449,901.800

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第687期

20250312

229,999,287.930

0.99999690

0.99999690

 

 

特別提示:理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹(jǐn)慎。 

  

珠海華潤銀行股份有限公司

2025年3月17日

 

 


       
     
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