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潤悅1號系列2025年3月19日產(chǎn)品凈值

發(fā)稿時(shí)間:2025-03-20 【 字體:

產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤悅1號第315期

20250319

41,370,901.010

1.06245412

1.06245412

潤悅1號第319期

20250319

29,078,388.740

1.06234067

1.06234067

潤悅1號第393期

20250319

27,427,490.840

1.04298935

1.04298935

潤悅1號第397期

20250319

48,021,776.870

1.04272760

1.04272760

潤悅1號第400期

20250319

39,512,313.260

1.04163428

1.04163428

潤悅1號第405期

20250319

35,996,158.850

1.04155552

1.04155552

潤悅1號第408期

20250319

32,520,809.550

1.03774362

1.03774362

潤悅1號第412期

20250319

25,826,026.320

1.04078449

1.04078449

潤悅1號第416期

20250319

20,798,883.020

1.03760953

1.03760953

潤悅1號第422期

20250319

33,112,636.880

1.03593533

1.03593533

潤悅1號第426期

20250319

31,254,895.610

1.03571911

1.03571911

潤悅1號第430期

20250319

29,191,128.830

1.03595460

1.03595460

潤悅1號第435期

20250319

22,765,814.170

1.03830221

1.03830221

潤悅1號第439期

20250319

39,074,965.850

1.03441339

1.03441339

潤悅1號第444期

20250319

17,770,656.910

1.03167820

1.03167820

潤悅1號第449期

20250319

60,039,462.050

1.03206694

1.03206694

潤悅1號第453期

20250319

48,962,846.530

1.03412775

1.03412775

潤悅1號第458期

20250319

11,589,205.040

1.02732072

1.02732072

潤悅1號第462期

20250319

10,741,086.400

1.02667620

1.02667620

潤悅1號第466期

20250319

18,163,592.320

1.02839952

1.02839952

潤悅1號第470期

20250319

29,388,876.770

1.02819427

1.02819427

潤悅1號第475期

20250319

24,634,259.100

1.02758349

1.02758349

潤悅1號第480期

20250319

35,079,764.490

1.03193989

1.03193989

潤悅1號第484期

20250319

19,504,199.140

1.02621273

1.02621273

潤悅1號第488期

20250319

47,695,506.060

1.02482824

1.02482824

潤悅1號第494期

20250319

30,676,043.710

1.02908664

1.02908664

潤悅1號第498期

20250319

37,178,972.260

1.02656135

1.02656135

潤悅1號第502期

20250319

45,014,014.560

1.02523606

1.02523606

潤悅1號第506期

20250319

26,703,517.650

1.02528384

1.02528384

潤悅1號第510期

20250319

25,159,813.520

1.02592618

1.02592618

潤悅1號第514期

20250319

27,976,000.710

1.02449924

1.02449924

潤悅1號第518期

20250319

30,691,388.170

1.02304627

1.02304627

潤悅1號第522期

20250319

42,606,998.850

1.02084479

1.02084479

潤悅1號第526期

20250319

37,060,799.530

1.02064938

1.02064938

潤悅1號第530期

20250319

34,595,231.280

1.01957594

1.01957594

潤悅1號第534期

20250319

31,461,067.380

1.01815752

1.01815752

潤悅1號第538期

20250319

35,384,853.680

1.01677692

1.01677692

潤悅1號第542期

20250319

23,999,365.760

1.01352953

1.01352953

潤悅1號第547期

20250319

25,374,206.120

1.01541503

1.01541503

潤悅1號第552期

20250319

40,433,722.390

1.01771262

1.01771262

潤悅1號第556期

20250319

33,215,943.010

1.01826925

1.01826925

潤悅1號第560期

20250319

18,936,652.820

1.01537012

1.01537012

潤悅1號第564期

20250319

19,402,863.290

1.01532513

1.01532513

潤悅1號第571期

20250319

253,172,125.590

1.01268850

1.01268850

潤悅1號第574期

20250319

20,503,953.020

1.01324140

1.01324140

潤悅1號第568期

20250319

45,716,228.890

1.01258591

1.01258591

潤悅1號第569期

20250319

21,656,955.800

1.01504292

1.01504292

潤悅1號第576期

20250319

157,550,741.140

1.01359870

1.01359870

潤悅1號第579期

20250319

19,610,116.650

1.01454378

1.01454378

潤悅1號第578期

20250319

32,569,064.260

1.01398083

1.01398083

潤悅1號第581期

20250319

197,251,946.610

1.01213496

1.01213496

潤悅1號第584期

20250319

18,443,941.310

1.01368185

1.01368185

潤悅1號第588期

20250319

10,394,596.970

1.01311861

1.01311861

潤悅1號第587期

20250319

33,837,535.910

1.01158553

1.01158553

潤悅1號第590期

20250319

68,964,309.540

1.01279588

1.01279588

潤悅1號第592期

20250319

19,632,080.770

1.01253705

1.01253705

潤悅1號第596期

20250319

12,104,041.890

1.01178984

1.01178984

潤悅1號第595期

20250319

21,060,796.480

1.01088588

1.01088588

潤悅1號第600期

20250319

103,273,551.200

1.00975352

1.00975352

潤悅1號第601期

20250319

13,881,453.020

1.01095718

1.01095718

潤悅1號第603期

20250319

38,857,711.290

1.00900292

1.00900292

潤悅1號第606期

20250319

15,670,633.710

1.01029165

1.01029165

潤悅1號第605期

20250319

98,208,276.810

1.00847455

1.00847455

潤悅1號第604期

20250319

100,731,679.210

1.00913323

1.00913323

潤悅1號第610期

20250319

9,006,680.260

1.00960433

1.00960433

潤悅1號第608期

20250319

54,402,536.050

1.00741706

1.00741706

潤悅1號第609期

20250319

43,909,331.540

1.00741824

1.00741824

潤悅1號第613期

20250319

31,721,938.730

1.00608750

1.00608750

潤悅1號第661期

20250319

12,393,991.840

1.00862564

1.00862564

潤悅1號第612期

20250319

19,320,899.590

1.00645411

1.00645411

潤悅1號第651期

20250319

64,060,936.250

1.00538209

1.00538209

潤悅1號第662期

20250319

11,046,487.890

1.00605536

1.00605536

潤悅1號第615期

20250319

44,516,666.260

1.00516317

1.00516317

潤悅1號第652期

20250319

174,439,276.220

1.00420402

1.00420402

潤悅1號第616期

20250319

85,710,704.700

1.00416736

1.00416736

潤悅1號第663期

20250319

15,473,173.050

1.00468626

1.00468626

潤悅1號第617期

20250319

35,321,474.290

1.00419271

1.00419271

潤悅1號第654期

20250319

50,185,812.220

1.00375639

1.00375639

潤悅1號第653期

20250319

33,292,272.510

1.00329303

1.00329303

潤悅1號第655期

20250319

105,726,223.750

1.00298091

1.00298091

潤悅1號第618期

20250319

94,086,353.340

1.00328812

1.00328812

潤悅1號第619期

20250319

73,257,861.920

1.00218695

1.00218695

潤悅1號第664期

20250319

13,431,659.680

1.00213830

1.00213830

潤悅1號第620期

20250319

38,821,961.690

1.00216742

1.00216742

潤悅1號第621期

20250319

31,197,360.840

1.00216386

1.00216386

潤悅1號第656期

20250319

65,116,362.880

1.00179020

1.00179020

潤悅1號第623期

20250319

21,495,509.880

1.00151469

1.00151469

潤悅1號第624期

20250319

150,248,877.310

1.00145889

1.00145889

潤悅1號第658期

20250319

39,361,833.730

1.00124218

1.00124218

潤悅1號第665期

20250319

11,810,653.240

1.00141201

1.00141201

潤悅1號第622期

20250319

41,376,726.320

1.00149404

1.00149404

潤悅1號第626期

20250319

44,365,824.730

1.00248158

1.00248158

潤悅1號第659期

20250319

41,490,178.960

1.00283226

1.00283226

潤悅1號第625期

20250319

103,163,373.650

1.00248157

1.00248157

潤悅1號第666期

20250319

16,747,457.210

1.00248158

1.00248158

潤悅1號第627期

20250319

31,394,715.830

1.00248159

1.00248159

潤悅1號第660期

20250319

55,105,617.850

1.00192032

1.00192032

潤悅1號第629期

20250319

73,140,208.020

1.00192066

1.00192066

潤悅1號第628期

20250319

75,144,051.490

1.00192069

1.00192069

潤悅1號第667期

20250319

17,015,830.390

1.00228724

1.00228724

潤悅1號第681期

20250319

146,663,885.420

1.00111867

1.00111867

潤悅1號第632期

20250319

33,575,382.880

1.00027954

1.00027954

潤悅1號第631期

20250319

26,273,571.550

1.00070735

1.00070735

潤悅1號第668期

20250319

19,523,079.480

1.00108089

1.00108089

潤悅1號第630期

20250319

112,454,840.980

1.00025653

1.00025653

潤悅1號第633期

20250319

169,516,737.650

1.00104960

1.00104960

潤悅1號第682期

20250319

95,374,724.230

1.00053212

1.00053212

潤悅1號第635期

20250319

51,953,762.900

1.00003393

1.00003393

潤悅1號第683期

20250319

67,129,172.960

1.00003237

1.00003237

潤悅1號第634期

20250319

136,799,336.110

0.99979051

0.99979051

潤悅1號第669期

20250319

17,011,136.770

1.00053739

1.00053739

潤悅1號第638期

20250319

10,136,344.410

1.00023134

1.00023134

潤悅1號第670期

20250319

24,186,863.400

1.00061490

1.00061490

潤悅1號第636期

20250319

20,004,706.180

1.00023531

1.00023531

潤悅1號第637期

20250319

20,004,706.180

1.00023531

1.00023531

潤悅1號第684期

20250319

40,010,011.400

1.00025029

1.00025029

潤悅1號第639期

20250319

42,813,471.480

1.00031475

1.00031475

潤悅1號第671期

20250319

46,141,884.070

1.00099540

1.00099540

潤悅1號第685期

20250319

90,050,633.810

1.00056260

1.00056260

潤悅1號第640期

20250319

60,024,325.660

1.00040543

1.00040543

潤悅1號第641期

20250319

50,034,865.910

1.00069732

1.00069732

潤悅1號第643期

20250319

67,517,457.540

1.00059958

1.00059958

潤悅1號第642期

20250319

153,202,655.320

1.00058555

1.00058555

潤悅1號第644期

20250319

49,605,278.300

1.00057039

1.00057039

潤悅1號第686期

20250319

60,034,637.980

1.00066069

1.00066069

潤悅1號第672期

20250319

21,469,810.750

1.00064368

1.00064368

潤悅1號第645期

20250319

41,993,614.560

0.99984797

0.99984797

潤悅1號第647期

20250319

20,062,562.110

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潤悅1號第688期

20250319

73,434,531.470

1.00041594

1.00041594

潤悅1號第646期

20250319

85,055,128.630

1.00036612

1.00036612

潤悅1號第673期

20250319

11,454,286.750

1.00037439

1.00037439

潤悅1號第687期

20250319

230,072,634.540

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潤悅1號第648期

20250319

61,456,472.980

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第674期

20250319

12,609,891.860

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第649期

20250319

17,465,850.220

0.99999142

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潤悅1號第650期

20250319

12,909,889.280

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第689期

20250319

134,643,583.130

0.99999690

0.99999690

 

 

特別提示:理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 

  

珠海華潤銀行股份有限公司

2025年3月20日


       
     
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