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潤悅1號系列2025年3月26日產(chǎn)品凈值

發(fā)稿時間:2025-03-28 【 字體:

產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第315期

20250326

41,482,922.390

1.06533096

1.06533096

潤悅1號第319期

20250326

29,151,659.840

1.06501753

1.06501753

潤悅1號第393期

20250326

27,479,545.250

1.04496883

1.04496883

潤悅1號第397期

20250326

48,110,246.380

1.04464859

1.04464859

潤悅1號第400期

20250326

39,584,523.290

1.04353790

1.04353790

潤悅1號第405期

20250326

36,061,890.930

1.04345749

1.04345749

潤悅1號第408期

20250326

32,575,571.930

1.03949109

1.03949109

潤悅1號第412期

20250326

25,874,578.370

1.04274113

1.04274113

潤悅1號第416期

20250326

20,837,078.340

1.03951501

1.03951501

潤悅1號第422期

20250326

33,166,722.640

1.03762741

1.03762741

潤悅1號第426期

20250326

31,307,606.000

1.03746582

1.03746582

潤悅1號第430期

20250326

29,234,631.960

1.03749847

1.03749847

潤悅1號第435期

20250326

22,803,057.450

1.04000080

1.04000080

潤悅1號第439期

20250326

39,132,897.740

1.03594700

1.03594700

潤悅1號第444期

20250326

17,798,033.910

1.03326757

1.03326757

潤悅1號第449期

20250326

60,127,102.500

1.03357346

1.03357346

潤悅1號第453期

20250326

49,041,503.130

1.03578903

1.03578903

潤悅1號第458期

20250326

11,616,660.390

1.02975449

1.02975449

潤悅1號第462期

20250326

10,766,522.310

1.02910747

1.02910747

潤悅1號第466期

20250326

18,190,430.770

1.02991908

1.02991908

潤悅1號第470期

20250326

29,432,507.990

1.02972074

1.02972074

潤悅1號第475期

20250326

24,670,806.100

1.02910800

1.02910800

潤悅1號第480期

20250326

35,120,050.820

1.03312499

1.03312499

潤悅1號第484期

20250326

19,533,063.200

1.02773141

1.02773141

潤悅1號第488期

20250326

47,765,576.420

1.02633383

1.02633383

潤悅1號第494期

20250326

30,701,932.460

1.02995513

1.02995513

潤悅1號第498期

20250326

37,262,288.030

1.02886181

1.02886181

潤悅1號第502期

20250326

45,127,282.490

1.02781584

1.02781584

潤悅1號第506期

20250326

26,762,310.560

1.02754120

1.02754120

潤悅1號第510期

20250326

25,190,707.380

1.02718592

1.02718592

潤悅1號第514期

20250326

28,027,166.540

1.02637296

1.02637296

潤悅1號第518期

20250326

30,739,042.150

1.02463474

1.02463474

潤悅1號第522期

20250326

42,684,542.900

1.02270271

1.02270271

潤悅1號第526期

20250326

37,127,979.000

1.02249949

1.02249949

潤悅1號第530期

20250326

34,660,235.250

1.02149171

1.02149171

潤悅1號第534期

20250326

31,515,143.090

1.01990754

1.01990754

潤悅1號第538期

20250326

35,445,750.560

1.01852678

1.01852678

潤悅1號第542期

20250326

24,036,301.260

1.01508937

1.01508937

潤悅1號第547期

20250326

25,391,565.480

1.01610971

1.01610971

潤悅1號第552期

20250326

40,478,164.680

1.01883123

1.01883123

潤悅1號第556期

20250326

33,269,613.690

1.01991458

1.01991458

潤悅1號第560期

20250326

18,964,113.520

1.01684255

1.01684255

潤悅1號第564期

20250326

19,419,074.260

1.01617343

1.01617343

潤悅1號第574期

20250326

20,534,664.540

1.01475907

1.01475907

潤悅1號第568期

20250326

45,787,840.630

1.01417207

1.01417207

潤悅1號第569期

20250326

21,666,668.620

1.01549815

1.01549815

潤悅1號第576期

20250326

157,654,794.880

1.01426813

1.01426813

潤悅1號第579期

20250326

19,622,554.900

1.01518728

1.01518728

潤悅1號第578期

20250326

32,588,468.270

1.01458494

1.01458494

潤悅1號第581期

20250326

197,444,056.980

1.01312072

1.01312072

潤悅1號第584期

20250326

18,454,490.880

1.01426166

1.01426166

潤悅1號第588期

20250326

10,401,351.530

1.01377695

1.01377695

潤悅1號第587期

20250326

33,892,783.190

1.01323717

1.01323717

潤悅1號第590期

20250326

69,017,946.030

1.01358357

1.01358357

潤悅1號第592期

20250326

19,644,812.060

1.01319367

1.01319367

潤悅1號第596期

20250326

12,112,063.780

1.01246040

1.01246040

潤悅1號第595期

20250326

21,083,494.440

1.01197535

1.01197535

潤悅1號第600期

20250326

103,389,483.200

1.01088704

1.01088704

潤悅1號第601期

20250326

13,890,559.310

1.01162037

1.01162037

潤悅1號第606期

20250326

15,680,781.990

1.01094591

1.01094591

潤悅1號第605期

20250326

98,378,858.080

1.01022620

1.01022620

潤悅1號第604期

20250326

100,909,767.650

1.01091733

1.01091733

潤悅1號第610期

20250326

9,012,469.190

1.01025324

1.01025324

潤悅1號第608期

20250326

54,497,191.550

1.00916987

1.00916987

潤悅1號第609期

20250326

43,985,544.680

1.00916681

1.00916681

潤悅1號第613期

20250326

31,774,531.380

1.00775551

1.00775551

潤悅1號第661期

20250326

12,399,885.650

1.00910528

1.00910528

潤悅1號第612期

20250326

19,343,885.550

1.00765148

1.00765148

潤悅1號第651期

20250326

64,117,537.670

1.00627041

1.00627041

潤悅1號第662期

20250326

11,055,324.040

1.00686011

1.00686011

潤悅1號第615期

20250326

44,578,940.640

1.00656929

1.00656929

潤悅1號第652期

20250326

174,657,681.900

1.00546133

1.00546133

潤悅1號第663期

20250326

15,484,293.640

1.00540833

1.00540833

潤悅1號第617期

20250326

35,378,142.230

1.00580378

1.00580378

潤悅1號第654期

20250326

50,269,414.270

1.00542850

1.00542850

潤悅1號第653期

20250326

33,346,396.270

1.00492410

1.00492410

潤悅1號第655期

20250326

105,910,510.640

1.00472916

1.00472916

潤悅1號第618期

20250326

94,271,238.160

1.00525964

1.00525964

潤悅1號第619期

20250326

73,387,802.240

1.00396457

1.00396457

潤悅1號第664期

20250326

13,451,576.280

1.00362428

1.00362428

潤悅1號第620期

20250326

38,878,433.910

1.00362522

1.00362522

潤悅1號第621期

20250326

31,242,849.660

1.00362511

1.00362511

潤悅1號第656期

20250326

65,261,259.500

1.00401938

1.00401938

潤悅1號第623期

20250326

21,527,394.200

1.00300024

1.00300024

潤悅1號第624期

20250326

150,479,550.380

1.00299640

1.00299640

潤悅1號第658期

20250326

39,425,217.360

1.00285446

1.00285446

潤悅1號第665期

20250326

11,827,961.680

1.00287957

1.00287957

潤悅1號第622期

20250326

41,452,579.140

1.00333000

1.00333000

潤悅1號第626期

20250326

44,388,444.470

1.00299269

1.00299269

潤悅1號第659期

20250326

41,512,600.330

1.00337419

1.00337419

潤悅1號第625期

20250326

103,255,793.030

1.00337965

1.00337965

潤悅1號第666期

20250326

16,751,438.200

1.00271987

1.00271987

潤悅1號第627期

20250326

31,410,409.320

1.00298270

1.00298270

潤悅1號第660期

20250326

55,174,457.060

1.00317195

1.00317195

潤悅1號第629期

20250326

73,231,250.520

1.00316782

1.00316782

潤悅1號第628期

20250326

75,262,973.640

1.00350632

1.00350632

潤悅1號第667期

20250326

17,028,865.960

1.00305507

1.00305507

潤悅1號第681期

20250326

146,882,346.410

1.00260987

1.00260987

潤悅1號第632期

20250326

33,620,826.570

1.00163340

1.00163340

潤悅1號第631期

20250326

26,306,169.040

1.00194893

1.00194893

潤悅1號第668期

20250326

19,536,354.110

1.00176157

1.00176157

潤悅1號第630期

20250326

112,614,707.870

1.00167851

1.00167851

潤悅1號第633期

20250326

169,722,418.950

1.00226421

1.00226421

潤悅1號第682期

20250326

95,490,394.130

1.00174556

1.00174556

潤悅1號第635期

20250326

52,019,642.420

1.00130202

1.00130202

潤悅1號第683期

20250326

67,214,896.380

1.00130940

1.00130940

潤悅1號第634期

20250326

136,963,610.110

1.00099110

1.00099110

潤悅1號第669期

20250326

17,024,164.320

1.00130363

1.00130363

潤悅1號第638期

20250326

10,148,690.350

1.00144961

1.00144961

潤悅1號第670期

20250326

24,202,769.360

1.00127293

1.00127293

潤悅1號第636期

20250326

20,029,334.440

1.00146672

1.00146672

潤悅1號第637期

20250326

20,029,334.440

1.00146672

1.00146672

潤悅1號第684期

20250326

40,061,255.710

1.00153139

1.00153139

潤悅1號第639期

20250326

42,866,996.700

1.00156534

1.00156534

潤悅1號第671期

20250326

46,200,807.490

1.00227368

1.00227368

潤悅1號第685期

20250326

90,168,114.310

1.00186794

1.00186794

潤悅1號第640期

20250326

60,087,695.150

1.00146159

1.00146159

潤悅1號第641期

20250326

50,110,812.080

1.00221624

1.00221624

潤悅1號第643期

20250326

67,592,912.670

1.00171781

1.00171781

潤悅1號第642期

20250326

153,392,452.140

1.00182514

1.00182514

潤悅1號第644期

20250326

49,665,152.370

1.00177809

1.00177809

潤悅1號第686期

20250326

60,110,869.230

1.00193131

1.00193131

潤悅1號第672期

20250326

21,496,412.610

1.00188351

1.00188351

潤悅1號第645期

20250326

42,014,560.800

1.00034669

1.00034669

潤悅1號第647期

20250326

20,075,897.770

1.00119179

1.00119179

潤悅1號第688期

20250326

73,494,498.320

1.00123288

1.00123288

潤悅1號第646期

20250326

85,132,318.880

1.00127398

1.00127398

潤悅1號第673期

20250326

11,465,397.730

1.00134478

1.00134478

潤悅1號第687期

20250326

230,283,979.830

1.00123469

1.00123469

潤悅1號第648期

20250326

61,498,757.570

1.00067946

1.00067946

潤悅1號第674期

20250326

12,619,938.030

1.00078811

1.00078811

潤悅1號第649期

20250326

17,476,910.310

1.00062466

1.00062466

潤悅1號第650期

20250326

12,918,347.350

1.00064658

1.00064658

潤悅1號第689期

20250326

134,740,828.390

1.00071914

1.00071914

潤悅1號第712期

20250326

39,993,657.030

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第675期

20250326

14,731,873.670

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第690期

20250326

71,252,779.400

0.99999690

0.99999690

潤悅1號第711期

20250326

64,997,442.610

0.99999142

0.99999142

 

 

特別提示:理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。 

  

珠海華潤銀行股份有限公司

2025年3月28日

 


       
     
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