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潤(rùn)悅1號(hào)系列2025年4月23日產(chǎn)品凈值

發(fā)稿時(shí)間:2025-04-24 【 字體:

產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第315期

20250423

41,673,711.210

1.07023065

1.07023065

潤(rùn)悅1號(hào)第319期

20250423

29,289,374.730

1.07004876

1.07004876

潤(rùn)悅1號(hào)第393期

20250423

27,583,021.140

1.04890372

1.04890372

潤(rùn)悅1號(hào)第397期

20250423

48,297,743.960

1.04871985

1.04871985

潤(rùn)悅1號(hào)第400期

20250423

39,738,561.800

1.04759871

1.04759871

潤(rùn)悅1號(hào)第405期

20250423

36,204,052.260

1.04757096

1.04757096

潤(rùn)悅1號(hào)第408期

20250423

32,692,380.510

1.04321847

1.04321847

潤(rùn)悅1號(hào)第412期

20250423

25,973,035.990

1.04670895

1.04670895

潤(rùn)悅1號(hào)第416期

20250423

20,912,320.210

1.04326866

1.04326866

潤(rùn)悅1號(hào)第422期

20250423

33,283,694.210

1.04128689

1.04128689

潤(rùn)悅1號(hào)第426期

20250423

31,428,754.730

1.04148042

1.04148042

潤(rùn)悅1號(hào)第430期

20250423

29,338,856.590

1.04119727

1.04119727

潤(rùn)悅1號(hào)第435期

20250423

22,883,801.490

1.04368337

1.04368337

潤(rùn)悅1號(hào)第439期

20250423

39,267,387.270

1.03950727

1.03950727

潤(rùn)悅1號(hào)第444期

20250423

17,853,885.830

1.03651006

1.03651006

潤(rùn)悅1號(hào)第449期

20250423

60,340,937.690

1.03724925

1.03724925

潤(rùn)悅1號(hào)第453期

20250423

49,226,615.880

1.03969873

1.03969873

潤(rùn)悅1號(hào)第458期

20250423

11,665,051.050

1.03404406

1.03404406

潤(rùn)悅1號(hào)第462期

20250423

10,811,600.820

1.03341625

1.03341625

潤(rùn)悅1號(hào)第466期

20250423

18,246,389.510

1.03308739

1.03308739

潤(rùn)悅1號(hào)第470期

20250423

29,537,076.300

1.03337915

1.03337915

潤(rùn)悅1號(hào)第475期

20250423

24,757,895.230

1.03274080

1.03274080

潤(rùn)悅1號(hào)第480期

20250423

35,219,587.530

1.03605305

1.03605305

潤(rùn)悅1號(hào)第484期

20250423

19,593,254.940

1.03089840

1.03089840

潤(rùn)悅1號(hào)第488期

20250423

47,939,364.430

1.03006799

1.03006799

潤(rùn)悅1號(hào)第494期

20250423

30,787,316.670

1.03281951

1.03281951

潤(rùn)悅1號(hào)第498期

20250423

37,371,059.160

1.03186512

1.03186512

潤(rùn)悅1號(hào)第502期

20250423

45,269,288.610

1.03105017

1.03105017

潤(rùn)悅1號(hào)第506期

20250423

26,838,988.890

1.03048527

1.03048527

潤(rùn)悅1號(hào)第510期

20250423

25,265,705.340

1.03024406

1.03024406

潤(rùn)悅1號(hào)第514期

20250423

28,110,163.460

1.02941237

1.02941237

潤(rùn)悅1號(hào)第518期

20250423

30,842,729.540

1.02809098

1.02809098

潤(rùn)悅1號(hào)第522期

20250423

42,832,627.470

1.02625075

1.02625075

潤(rùn)悅1號(hào)第526期

20250423

37,258,396.920

1.02609118

1.02609118

潤(rùn)悅1號(hào)第530期

20250423

34,784,666.770

1.02515890

1.02515890

潤(rùn)悅1號(hào)第534期

20250423

31,636,810.740

1.02384501

1.02384501

潤(rùn)悅1號(hào)第538期

20250423

35,582,826.430

1.02246563

1.02246563

潤(rùn)悅1號(hào)第542期

20250423

24,112,753.980

1.01831809

1.01831809

潤(rùn)悅1號(hào)第547期

20250423

25,458,977.860

1.01880739

1.01880739

潤(rùn)悅1號(hào)第552期

20250423

40,590,988.360

1.02167099

1.02167099

潤(rùn)悅1號(hào)第556期

20250423

33,369,538.120

1.02297787

1.02297787

潤(rùn)悅1號(hào)第560期

20250423

19,020,766.720

1.01988025

1.01988025

潤(rùn)悅1號(hào)第564期

20250423

19,471,241.900

1.01890329

1.01890329

潤(rùn)悅1號(hào)第574期

20250423

20,599,397.210

1.01795796

1.01795796

潤(rùn)悅1號(hào)第569期

20250423

21,721,080.000

1.01804837

1.01804837

潤(rùn)悅1號(hào)第579期

20250423

19,670,922.470

1.01768961

1.01768961

潤(rùn)悅1號(hào)第584期

20250423

18,499,422.720

1.01673112

1.01673112

潤(rùn)悅1號(hào)第588期

20250423

10,427,026.860

1.01627942

1.01627942

潤(rùn)悅1號(hào)第587期

20250423

33,978,281.200

1.01579316

1.01579316

潤(rùn)悅1號(hào)第590期

20250423

69,192,935.510

1.01615343

1.01615343

潤(rùn)悅1號(hào)第592期

20250423

19,692,904.340

1.01567406

1.01567406

潤(rùn)悅1號(hào)第596期

20250423

12,141,802.020

1.01494625

1.01494625

潤(rùn)悅1號(hào)第595期

20250423

21,133,039.360

1.01435343

1.01435343

潤(rùn)悅1號(hào)第600期

20250423

103,631,016.440

1.01324863

1.01324863

潤(rùn)悅1號(hào)第601期

20250423

13,924,282.600

1.01407637

1.01407637

潤(rùn)悅1號(hào)第606期

20250423

15,719,041.000

1.01341248

1.01341248

潤(rùn)悅1號(hào)第605期

20250423

98,614,855.050

1.01264959

1.01264959

潤(rùn)悅1號(hào)第604期

20250423

101,218,847.530

1.01401370

1.01401370

潤(rùn)悅1號(hào)第610期

20250423

9,034,440.670

1.01271614

1.01271614

潤(rùn)悅1號(hào)第609期

20250423

44,125,033.730

1.01236713

1.01236713

潤(rùn)悅1號(hào)第661期

20250423

12,430,998.850

1.01163728

1.01163728

潤(rùn)悅1號(hào)第651期

20250423

64,301,122.680

1.00915162

1.00915162

潤(rùn)悅1號(hào)第662期

20250423

11,085,188.790

1.00958004

1.00958004

潤(rùn)悅1號(hào)第652期

20250423

175,187,662.580

1.00851230

1.00851230

潤(rùn)悅1號(hào)第663期

20250423

15,524,481.260

1.00801774

1.00801774

潤(rùn)悅1號(hào)第654期

20250423

50,438,324.780

1.00880685

1.00880685

潤(rùn)悅1號(hào)第653期

20250423

33,453,367.440

1.00814777

1.00814777

潤(rùn)悅1號(hào)第655期

20250423

106,280,117.450

1.00823547

1.00823547

潤(rùn)悅1號(hào)第664期

20250423

13,493,827.120

1.00677663

1.00677663

潤(rùn)悅1號(hào)第620期

20250423

39,000,040.730

1.00676444

1.00676444

潤(rùn)悅1號(hào)第621期

20250423

31,340,623.480

1.00676593

1.00676593

潤(rùn)悅1號(hào)第656期

20250423

65,510,230.470

1.00784970

1.00784970

潤(rùn)悅1號(hào)第623期

20250423

21,595,010.750

1.00615062

1.00615062

潤(rùn)悅1號(hào)第624期

20250423

150,955,835.320

1.00617100

1.00617100

潤(rùn)悅1號(hào)第658期

20250423

39,559,536.970

1.00627113

1.00627113

潤(rùn)悅1號(hào)第665期

20250423

11,867,205.110

1.00620698

1.00620698

潤(rùn)悅1號(hào)第626期

20250423

44,530,858.640

1.00621065

1.00621065

潤(rùn)悅1號(hào)第659期

20250423

41,651,313.000

1.00672692

1.00672692

潤(rùn)悅1號(hào)第666期

20250423

16,791,305.930

1.00510630

1.00510630

潤(rùn)悅1號(hào)第627期

20250423

31,510,379.210

1.00617490

1.00617490

潤(rùn)悅1號(hào)第660期

20250423

55,341,736.030

1.00621338

1.00621338

潤(rùn)悅1號(hào)第629期

20250423

73,453,122.120

1.00620715

1.00620715

潤(rùn)悅1號(hào)第628期

20250423

75,533,488.670

1.00711318

1.00711318

潤(rùn)悅1號(hào)第667期

20250423

17,073,696.620

1.00569574

1.00569574

潤(rùn)悅1號(hào)第681期

20250423

147,370,965.110

1.00594515

1.00594515

潤(rùn)悅1號(hào)第632期

20250423

33,730,026.230

1.00488668

1.00488668

潤(rùn)悅1號(hào)第631期

20250423

26,385,804.500

1.00498208

1.00498208

潤(rùn)悅1號(hào)第668期

20250423

19,586,743.120

1.00434536

1.00434536

潤(rùn)悅1號(hào)第630期

20250423

112,985,202.570

1.00497396

1.00497396

潤(rùn)悅1號(hào)第633期

20250423

170,254,969.860

1.00540909

1.00540909

潤(rùn)悅1號(hào)第682期

20250423

95,784,667.810

1.00483265

1.00483265

潤(rùn)悅1號(hào)第635期

20250423

52,177,766.200

1.00434567

1.00434567

潤(rùn)悅1號(hào)第683期

20250423

67,419,489.080

1.00435725

1.00435725

潤(rùn)悅1號(hào)第634期

20250423

137,395,553.830

1.00414794

1.00414794

潤(rùn)悅1號(hào)第669期

20250423

17,068,800.580

1.00392898

1.00392898

潤(rùn)悅1號(hào)第638期

20250423

10,179,301.750

1.00447027

1.00447027

潤(rùn)悅1號(hào)第670期

20250423

24,265,301.970

1.00385992

1.00385992

潤(rùn)悅1號(hào)第636期

20250423

20,089,871.240

1.00449356

1.00449356

潤(rùn)悅1號(hào)第637期

20250423

20,089,871.240

1.00449356

1.00449356

潤(rùn)悅1號(hào)第684期

20250423

40,183,262.620

1.00458157

1.00458157

潤(rùn)悅1號(hào)第639期

20250423

42,999,828.460

1.00466889

1.00466889

潤(rùn)悅1號(hào)第671期

20250423

46,323,610.570

1.00493775

1.00493775

潤(rùn)悅1號(hào)第685期

20250423

90,418,977.660

1.00465531

1.00465531

潤(rùn)悅1號(hào)第640期

20250423

60,271,810.010

1.00453017

1.00453017

潤(rùn)悅1號(hào)第641期

20250423

50,226,438.500

1.00452877

1.00452877

潤(rùn)悅1號(hào)第643期

20250423

67,740,437.630

1.00390411

1.00390411

潤(rùn)悅1號(hào)第642期

20250423

153,763,206.600

1.00424658

1.00424658

潤(rùn)悅1號(hào)第644期

20250423

49,777,345.610

1.00404110

1.00404110

潤(rùn)悅1號(hào)第686期

20250423

60,262,101.340

1.00445206

1.00445206

潤(rùn)悅1號(hào)第672期

20250423

21,550,361.700

1.00439792

1.00439792

潤(rùn)悅1號(hào)第645期

20250423

42,148,181.810

1.00352814

1.00352814

潤(rùn)悅1號(hào)第647期

20250423

20,120,506.450

1.00341644

1.00341644

潤(rùn)悅1號(hào)第688期

20250423

73,663,428.090

1.00353425

1.00353425

潤(rùn)悅1號(hào)第646期

20250423

85,334,512.750

1.00365206

1.00365206

潤(rùn)悅1號(hào)第673期

20250423

11,494,135.940

1.00385467

1.00385467

潤(rùn)悅1號(hào)第687期

20250423

230,819,773.050

1.00356423

1.00356423

潤(rùn)悅1號(hào)第648期

20250423

61,644,907.240

1.00305754

1.00305754

潤(rùn)悅1號(hào)第674期

20250423

12,651,558.340

1.00329567

1.00329567

潤(rùn)悅1號(hào)第649期

20250423

17,515,096.230

1.00281096

1.00281096

潤(rùn)悅1號(hào)第650期

20250423

12,947,562.810

1.00290959

1.00290959

潤(rùn)悅1號(hào)第689期

20250423

135,061,267.650

1.00309904

1.00309904

潤(rùn)悅1號(hào)第712期

20250423

40,086,150.580

1.00230411

1.00230411

潤(rùn)悅1號(hào)第675期

20250423

14,770,834.390

1.00263606

1.00263606

潤(rùn)悅1號(hào)第690期

20250423

71,422,836.510

1.00238357

1.00238357

潤(rùn)悅1號(hào)第711期

20250423

65,158,091.370

1.00246302

1.00246302

潤(rùn)悅1號(hào)第713期

20250423

84,227,084.790

1.00186850

1.00186850

潤(rùn)悅1號(hào)第691期

20250423

57,598,609.900

1.00195891

1.00195891

潤(rùn)悅1號(hào)第676期

20250423

15,071,794.030

1.00191411

1.00191411

潤(rùn)悅1號(hào)第714期

20250423

34,682,475.740

1.00171781

1.00171781

潤(rùn)悅1號(hào)第715期

20250423

31,790,425.910

1.00177809

1.00177809

潤(rùn)悅1號(hào)第716期

20250423

45,340,322.660

1.00184110

1.00184110

潤(rùn)悅1號(hào)第692期

20250423

55,829,258.740

1.00111641

1.00111641

潤(rùn)悅1號(hào)第677期

20250423

12,210,680.550

1.00112163

1.00112163

潤(rùn)悅1號(hào)第718期

20250423

37,755,171.190

1.00111821

1.00111821

潤(rùn)悅1號(hào)第717期

20250423

73,247,272.020

1.00111079

1.00111079

潤(rùn)悅1號(hào)第719期

20250423

95,565,982.930

1.00041856

1.00041856

潤(rùn)悅1號(hào)第693期

20250423

200,020,922.920

1.00040474

1.00040474

潤(rùn)悅1號(hào)第720期

20250423

18,262,502.750

1.00024662

1.00024662

潤(rùn)悅1號(hào)第721期

20250423

34,423,436.810

1.00041956

1.00041956

潤(rùn)悅1號(hào)第722期

20250423

49,999,571.220

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第679期

20250423

19,999,828.480

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第723期

20250423

19,661,831.370

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第694期

20250423

41,999,639.830

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第695期

20250423

149,998,713.670

0.99999142

0.99999142

 

 

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2025年4月24日

 


       
     
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